Para CFO
Ve venir la caja 13 semanas antes y cierra el mes en 5 días
Flujo de caja proyectado, cartera por edades, presupuesto con dueños, cierre en días hábiles e impuestos sin sanciones, sin cambiar de ERP.
Si hoy te pasa esto…
- Te enteras del hueco de caja cuando ya no hay tiempo de reaccionar.
- La cartera vencida crece y nadie sabe quién está cobrando qué.
- El cierre tarda dos o tres semanas y las cifras llegan cuando ya son historia.
- Una obligación tributaria vencida se descubre cuando llega la sanción.
Tu primera semana con CIOManager
- 1 Crea tu cuenta y elige «CFO» en «¿Por dónde quieres empezar?».
- 2 Registra los saldos de los bancos y carga la cartera desde Excel.
- 3 Haz tu primer comité de tesorería con el flujo a 13 semanas.
Lo que obtienes
Flujo de caja a 13 semanas
Desde los saldos reales, con el recaudo esperado de la cartera según su edad, las cuentas por pagar y los impuestos.
Cartera por edades y DSO
Mayores deudores, gestión de cobro con fecha y aviso de lo que pasa 30 días sin gestión.
Presupuesto con dueños
Presupuesto vs. real por centro de costo y mes, con desviaciones de más del 10 % explicadas por su responsable.
Cierre en días hábiles
Checklist del cierre con día hábil límite por tarea, sin fines de semana ni festivos de Colombia.
Impuestos sin sanciones
Calendario tributario y de nómina con aviso 5 días hábiles antes y el valor dentro del flujo de caja.
Comités y junta en minutos
Comité de tesorería semanal, comité financiero mensual e informe trimestral que se llenan solos.
Tus datos aislados de otras empresas, cifrados y con doble factor. Revisa el detalle con tu equipo de seguridad.
Centro de confianzaTambién para: CIO · CTO · COO · CCO · CHRO · CRO · PMO · CEO